Amazon Stock – ar verta investuoti? 2023 Analizė

Amazon – JAV įkurta, pati didžiausia elektroninės prekybos platforma pasaulyje, kurios pardavimų apimtys vien 2022 metais sudarė $514 Milijardų dolerių.

Amazon priklauso didžiąjam penketui (FAANG) – penkiems tech gigantams, rodantiems ypatingai gerus investicinius rezultatus.

Tai reiškia, jog AMZN Akcijos ilgą laiką investuotojams nešė milžinišką pelną – pavyzdžiui, vien 2020 metais akcijos pakilo net 76.26%*!

^{*Remiantis Finance.Yahoo.com duomenimis}

Tačiau ar Amazon Stock – vis dar gera investicija?

Ar karantinui pasibaigus, Amazon gali išlaikyti augimą? Kodėl Amazon šiemet nusprendė atleisti 27 000 darbuotojų? Bei kokių perspektyvų galima tikėtis iš kitų šios kompanijos produktų, kaip AWS?

Aptarkime pačius svarbiausius aspektus.

eToro – puikus būdas investuoti į Amazon Stock

eToro yra vienas greičiausių bei patogiausių būdų pirkti Akcijas, ETF, bei kitus produktus. Platformoje galite pirkti ir AMZN (Amazon Stock), kaip ir tūkstančius kitų produktų.

Apsilankyk eToro Remiama

AMZN Apžvalgos Sandara:

1.Daugiau apie Amazon

2.Kodėl verta pirkti Amazon Stock?

3.Kur pirkti Amazon Stock?

3.1.Mūsų Pasirinkimas: eToro

4.Amazon Akcijos – pagrindinės rizikos

5.Ar investuoti į Amazon Akcijas?

5.1.Tad ar verta investuoti į AMZN Stock?

Straipsnyje pateiktas turinys yra informacinio pobūdžio – tai nėra investicinis patarimas. Analitikų prognozės yra spekuliacinio pobūdžio, bei neneša jokių išsipildymo garantijų.

Investuodami į Akcijas, prisiimate riziką prarasti savo kapitalą. Yra svarbu, jog investuotumėte tik tomis lėšomis, kurias galite sau leisti prarasti.

Daugiau apie Amazon

Neabejotinai, ,,Amazon” yra žinomiausia elektroninės prekybos platforma pasaulyje, per metus generuojanti pardavimų už šimtus milijardų dolerių.

Įkurta 1994 metais, bendrovė ne kartą pasauliui parodė rekordinius augimo mastus, bei investuotojams atnešė milžiniško pelno.

Pavyzdžiui, jei 2010 metais Amazon grynoji vertė siekė $59 Milijardus, tai 2021 metais Amazon grynoji vertė pasiekė net $1.884 Trilijono* aukštumas.

Tai reiškia, jog Amazon per kiek daugiau nei 10 metų išaugo net ~32 kartus.

^{*MacroTrends.net duomenys}^.

Veiklos Sritys – Plačios

Nors daugelis šį gigantą žino tik kaip elektroninę parduotuvę, iš tikrųjų ši korporacija yra kur kas platesnė.

Amazon taip pat yra pati didžiausia debesų kompiuterijos įmonė – jos teikiama AWS (Amazon Web Services) paslauga vien 2022 metais sugeneravo $80 Milijardų pajamų.

Amazon taip pat veikia tokiose srityse, kaip:

Reklamavimas (Amazon Ads)
Internetinė televizija (Amazon Prime Video)
E-Skaityklės (Amazon Kindle)
Mokėjimo Sistema (Amazon Pay)
TV Laidų, Filmų kūrimas (Amazon Studios)
Žaidimų Transliacijos (Twitch*)
Cloud Gaming (Amazon Luna)
Maisto Prekės (Whole Foods)

^{*Taip, tai tiesa! Amazon 2014 metais įsigijo Twitch už $970M.}

Amazon – 5 įdomūs faktai

Amazon įdarbino daug robotų.
Šiuo metu Amazon taškuose veikia virš 200 000 robotų, padedančių tvarkyti sandėlius – transportuoti prekes į lentynas ir atgal, sekti bar-kodus bei atlikti kitus darbus.
Viskas prasidėjo nuo knygų.
Amazon veiklą pradėjo kaip internetinė knygų parduotuvė, bei 1995 metų Liepos 16 dieną pardavė savo pirmąją knygą.
5 didžiausia kompanija pasaulyje.
Amazon yra penkta didžiausia bendrovė visame pasaulyje – jos rinkos kapitalizacija siekia net 1.33 Trilijono JAV dolerių. Gigantą lenkia tik tokios bendrovės, kaip Alphabet (google), Microsoft, Saudi Aramco, bei Apple.
Amazon – milžiniškas darbdavys.
Šiuo metu Amazon įdarbina virš 1.5 Milijono darbuotojų – tai sudaro net 55% visos Lietuvos gyventojų! Palyginimui, Lietuvos milžinas ,,Maxima” įdarbina vos 11.8 tūkstančio darbuotojų.
Amazon Prime – ypatingai populiarus.
Amazon Prime Video yra antra didžiausia ,,streaming” teikėja pasaulyje (po Netflix), bei turi net 200 milijonų prenumeratorių.
Jei Amazon Prime būtų šalis, ji patektų į 10 didžiausių šalių sąrašą!

Kodėl verta pirkti Amazon Stock?

Atlikdami Amazon analizę, įžvelgiame keletą svarbių aspektų, dėl kurių investavimas į AMZN Akcijas gali būti protingas pasirinkimas.

Pagrindinės priežastys investuoti į Amazon:

FAANG Narystė
Aktyvi Rinkos Penetracija
Cloud Paslaugų Lyderis (AWS)

FAANG Rezultatai

FAANG – akronimas, nurodantis vienas svarbiausių tech bendrovių pasaulyje, parodžiusių nuostabius rezultatus investuotojams.

Tai šios 5 gigantės – Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google.

FAANG rezultatai – ypatingai geri

Istoriškai, FAANG Akcijos parodė ypatingai gerus rezultatus bei ženkliai aplenkė rinkos vidurkį.

Iš tiesų, visos FAANG narės aplenkė ir investuotojams gerai žinomą S&P 500 indeksą. Apžvelkime statistinius duomenis.

Žemiau pateikiame FAANG bendrovių galutinę grąžą nuo 2009 metų iki 2022 metų vidurio (Šaltiniai: YCharts bei Fool.com).

FAANG vs. S&P 500

Šie rezultatai yra tikrai įspūdingi, juos lyginant ne tik su S&P 500 indeksu, bet ir kitais svarbiais indeksais, kaip Nasdaq-100.

Vis dėlto, praeities rezultatai neparodo ateities rezultatų – svarbu atlikti fundamentalią bei techninę analizes, bei gerai paskirstyti savo portfelį.

Alternatyva: Investavimas į Paskolas

Aktyvi Rinkos Penetracija

Amazon savo įtaką rinkoje plečia ne tik vystydama vidinius procesus bei paslaugas, bet ir per kitų bendrovių ir startuolių įsigijimą.

Skaičiuojant nuo 1998 metų, Amazon iš viso įsigijo 115 bendrovių. Sumos, paklotos už bendroves, yra įvairios – siekia nuo $3 Milijonų iki $13.7 Milijardo*.

Iš viso, Amazon įmonių įsigijimui paklojo virš $46 Milijardų.

^{*2017 metais įvykęs ,,Whole Foods Market” tinklo įsigijimas}

Bendrovės, kurias įsigijo Amazon:

Bendrovė	Pirkimo Metai	Amazon Sumokėjo
IMDb	1998	$55 M
Audible	2008	$300 M
Zappos	2009	$1 200 M
Twitch	2014	$970 M
Whole Foods Market	2017	$13 700 M
Ring	2018	$839 M
PillPack	2018	$753 M
Metro Goldwyn Mayer	2021	$8 450 M
One Medical	2022	$3 900 M
iRobot	2022	$1 700 M

Kaip matote, Amazon valdo vienus žinomiausių prekių ženklų – tokius, kaip filmų gigantą ,,Metro Goldwyn Mayer”, e-sporto industrijos sinonimą ,,Twitch.tv”, namų apsaugos sistemą ,,ring” bei daugelį kitų.

Kodėl skirtingų įmonių valdymas – svarbus?

Platus įsiskverbimas į įvairius sektorius gigantui Amazon padeda įvairiais būdais, kurie tuo pačiu tampa ir apsauga investuotojams.

Viena svarbiausių garantijų – nuolatinė plėtra bei įtakos stiprinimas, kuris natūraliai didina ir Amazon Akcijų vertę.

Tačiau tai ne viskas – įmonių įsigijimas Amazon padeda ir kitais būdais:

Rinkos Penetracija
Įsitvirtinti naujoje rinkoje ,,nuo nulio” yra sudėtinga, bei brangu. Amazon puikiai tai supranta, dėl to skiria milžiniškas lėšas jau įsitvirtinusių bendrovių (bei startuolių) įsigijimui.
Tai Amazon leidžia greitai penetruoti rinką bei joje tapti stipriu žaidėju.
Pajamų Šaltinių Paskirstymas
Svarbu turėti gerai diversifikuotą portfelį – tiek investuojant, tiek plečiant verslą. Amazon pajamų šaltiniai gerai paskirstyti bei gali kompensuoti praradimus tose rinkose, kuriose sekasi prasčiau.
Atsparumas Krizėms
Nors krizė daliai verslų reiškia bankrotą, neretai viena ar kita industrija prasiveržia į priekį – šiuo metu valdydama >40 bendrovių, Amazon užsitikrina gerą pasiruošimą nenumatytiems atvejams.
Naujų Galimybių Išlaikymas
Rinka sparčiai keičiasi, o versle išlieka tie, kurie moka prisitaikyti bei neatsilikti nuo kylančių naujovių bangos. Pirkdama startuolius, Amazon bando išlikti priešakyje – tai yra svarbus faktorius bendrovės ilgaamžiškumui.

Cloud Lyderis (AWS)

Paskutinis svarbus aspektas, dėl kurio yra svarbu apsvarstyti AMZN Akcijas, yra Amazon įsitvirtinimas debesijos rinkoje (Cloud Services).

Amazon Web Services – lyderiaujantis Cloud paslaugų tiekėjas.

Ką siūlo AWS?

Amazon Web Services teikia įvairias su debesija susijusias paslaugas.

Tai – Debesų Kompiuterija, Saugykla, Duombazės, Analitikos Įrankiai, Machine Learning (AI), Saugumo Sprendimai ir panašiai.

Šiuo metu, AWS iš viso siūlo 238 skirtingas paslaugas.

AWS nėra nauja – Amazon šį verslą pradėjo dar 2006 metais. Spartus augimas bei platus paslaugų spektras AWS leido įsitvirtinti rinkoje bei tapti jos lydere.

Šiuo metu, didelę Amazon vertės dalį sudaro būtent AWS įnašas – pažvelkite AWS augimo 2013-2022 metais duomenis.

AWS Augimas (pajamos)

Kaip matome, AWS pajamos per dešimtmetį išaugo itin stipriai – nuo 3.1 Milijardo JAV dolerių 2013 m., iki 80.1 Milijardo JAV dolerių 2022 metais.

Naujausiais duomenimis, AWS valdo net 33% visos cloud rinkos.

AWS svarba investuotojams

Amazon Web Services sėkmė yra stiprus indikatorius investuotojams, jog AMZN akcijos turi gerų perspektyvų artimiausiam penkmečiui (ar net ilgesniam terminui).

Tikima, jog debesijos industrija ir toliau plėsis – ir nors AWS rinkoje konkuruoja su rimtais žaidėjais (kaip Microsoft bei Alphabet/Google), daugelis tiki, jog AWS pavyks išlaikyti lyderės pozicijas.

Kur pirkti Amazon Stock?

Pirkti Amazon Stock galima šimtuose brokerių, tad išsirinkti gali būti sunku.

Keletas platformų, parduodančių AMZN Stock:

Admirals (mūsų apžvalga)
Trading 212 (mūsų apžvalga)
Freedom24 (mūsų apžvalga)

Mūsų Pasirinkimas: eToro

Vis dėlto, šioje apžvalgoje mūsų pasirinkimu lieka eToro – vieną geriausiai žinomų bei paprasčiausių naudotis platformų.

eToro pasirinkome dėl netaikomų komisinių mokesčių, išsamių analizės įrankių bei galimybės automatiškai kopijuoti patyrusių investuotojų veiksmus.

Svarbu įvertinti ir eToro reputaciją – brokeris veikia nuo 2007 metų, bei turi daugiau nei 25 milijonus naudotojų visame pasaulyje.

eToro Sąlygos

Ypatumai	eToro Sąlygos
Įsteigimo Metai	2007
Rinkos	Forex Akcijos Žaliavos Kriptovaliutos
Investiciniai Produktai	5 000+
Amazon Akcijos (AMZN Stock)
CFD’s
Min. Pirmasis Įnašas	200€ ^{(bankiniu pavedimu – 500€)}
Paskesni Įnašai	nuo 50€
Brokerio Komisiniai	0%
Išsiėmimo Mokestis	$5
AMZN Stock Kaina:	$129.33 ^{(2023/06/24 duomenimis)}
Analitikų Prognozės	Strong buy ^{(2023/06/24 duomenimis)}
Mūsų eToro Apžvalga	eToro Analizė

Registruokis eToro nemokamaiRemiama

Amazon Akcijos – pagrindinės rizikos

Prieš priimant sprendimą dėl investavimo, yra itin svarbu pasverti tiek dominančių Akcijų privalumus, tiek rizikas.

Svarbūs rizikos faktoriai:

AWS iššūkiai
Siaura pelno marža
Rivian praradimai

AWS iššūkiai

Minėjome, jog Amazon Web Services – pasaulio Cloud paslaugų teikimo lyderė.

AWS yra ypatingos svarbos segmentas – jis atneša didžiausią Amazon pelno dalį. Pavyzdžiui, 2021 metais AWS sudarė net 74% viso Amazon pelno.

Tiesa, iššūkiai neišvengiami. Cloud rinka darosi vis labiau prisodrinta, o AWS turi dėti visas pastangas, jog išlaikytų lyderės poziciją.

Amazon skelbiamais duomenimis, nors AWS pajamos nuosekliai didėja, pats pelningumas traukiasi.

2022 metų I ketv. metu AMAZON pelno marža siekė net 35%
2023 metų I ketv. rodo vos 24% pelno maržą.

Nors pajamos auga, 2023 I ketv. fiksuota pelno marža – žemiausia per keletą metų.

Daugelis prognozuotojų įsitikinę, jog Amazon susitvarkys su šia nepalankia kryptimi – tai yra būtina, norint išlaikyti aukštas pozicijas.

Vis dėlto, Amazon konkuruoja su tokiais gigantais kaip Microsoft (Microsoft Azure) bei Alphabet (Google Cloud), kurie palaipsniui užima vis didesnę rinkos dalį.

Siaura pelno marža

Amazon pelno marža – itin siaura. Būtent dėl to kompanijai itin svarbus AWS paslaugų sektorius.

Pati prekybos platforma taikosi su itin siauromis maržomis – MacroTrends duomenimis, 2023 pradžioje Amazon pelno marža siekė vos 0.82%!

Turint siauras maržas, lieka mažai erdvės nepalankiems pokyčiams. Pavyzdžiui – infliacijos metu, kai įvairios išlaidos pradeda palaipsniui didėti.

Tokiu atveju, būtų sunku kompensuoti praradimus pakeliant kainas – tam paprasčiausiai nėra erdvės.

Siaura pelno marža kelia rizikos – Amazon ne veltui daug savo ištekllių investuoja į įvairias rinkas, siūlančias aukštesnes maržas (kaip minėta AWS).

Būtent tai yra viena iš priežasčių, kodėl 2023 metais Amazon jau nusprendė atleisti 27 000 darbuotojų – bendrovė stengiasi sumažinti savo veiklos išlaidas.

Rivian praradimai

Ne visos Amazon padarytos investicijos yra sėkmingos. Vienas naujausių pavyzdžių – el. automobilių gamintojas Rivian.

2019 metais Amazon pasirašė kontraktą su Rivian Automotive dėl 100 000 elektrinių mikroautobusų tiekimo iki 2030 metų.

Amazon taip pat suteikė $700M siekiantį finansavimo paketą, be to, Amazon priklauso 20% Rivian akcijų – duomenys buvo paskelbti prieš 2021 vykusį IPO.

2022 Rivian nuopolis

Deja, Rivian kompanija patyrė didelį smūgį – 2022 metais Rivian akcijos krito net 82%, bei Amazon kainavo $12.7 Milijardo JAV dolerių praradimų.

Rivian praradimai paveikė ir Amazon Akcijas – AMZN kaina krito net 45%.

Vis dėlto, dalis analitikų mano, jog tai gali tapti gera proga pasinaudoti rinkos situacija bei išlošti iš Akcijų atsigavimo.

Ar investuoti į Amazon Akcijas?

Nors Amazon susidūrė su iššūkiais, kaip Rivian praradimai bei AWS pelno maržos mažėjimas, vis dėlto ilgalaikės prognozės išlieka itin pozityvios.

eToro bei daugybės kitų analitikų prognozėmis, AMZN akcijos lieka ,,Strong Buy” – dėl itin mažos Akcijų kainos bei didelių korporacijos perspektyvų tolimesnėje ateityje.

Amazon susitvarkius su aukšta konkurencija, žemomis pelno maržomis bei rinkos nepastovumu (dėl buvusio karantino), AMZN akcijos gali atnešti ženklaus pelno.

Tad ar verta investuoti į AMZN Stock?

Sprendžiant dėl investavimo, yra svarbu įvertinti savo apetitą rizikai, portfelio sandarą bei investavimo strategiją.

Amazon akcijos yra itin perspektyvios, tačiau tai negarantuoja pelno.

Svarbu atminti, jog Akcijos – aukštesnės rizikos investicija, tad prieš priimant investicinį sprendimą patariame pasikonsultuoti su savo finansų patarėju.

Skirtingi investavimo būdai – kuris geriausias?