Nasdaq 100 futures: cosa sono, come funzionano e quali sono le loro caratteristiche principali
- 28 Dicembre 2023
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I futures sul Nasdaq 100 costituiscono una forma avanzata di investimento finanziario, distinguendosi dalle azioni tradizionali per la loro complessità e versatilità. In questa panoramica puoi scoprire:
- cosa sono i futures e come funzionano,
- il ruolo dell’indice Nasdaq 100,
- un approfondimento sui Micro E-mini Nasdaq-100 Futures.
Indice dei contenuti
Cosa sono i future e cos’è l’Indice Nasdaq 100
I futures sono contratti finanziari che offrono agli investitori l’opportunità di comprare o vendere un asset (materie prime, indici finanziari, etc.) a un prezzo prefissato in una data futura.
L’Indice Nasdaq 100 rappresenta un basket ponderato di 100 società non finanziarie quotate al Nasdaq Stock Market. Questo indice agisce da sottostante per i Futures Nasdaq 100, offrendo agli investitori un’ampia esposizione a settori chiave come tecnologia e salute.
I Futures Nasdaq 100 sono contratti standardizzati con scadenze predefinite.
Approfondimenti e domande frequenti sui futures
Approfondimenti e domande frequenti sui futures
Qual è la differenza tra futures e contratti futures?
Nessuna, sono sinonimi
Come funzionano i futures?
Immagina di essere un produttore di petrolio.
La gestione della tua attività ha costi importanti. Il prezzo del petrolio cambia in base alla domanda e offerta e questo genera incertezza.
Per poter pianificare in anticipo le tue mosse decidi di attivare un contratto futures.
Trovi un acquirente interessato e vendi in anticipo il tuo petrolio a un prezzo concordato.
Per esempio prometti di vendere 1.000 barili a 100€ al barile a 12 mesi dal momento della stipula del contratto.
A prescindere dai cambiamenti sul prezzo del petrolio fra 12 mesi tu dovrai consegnare 1.000 barili al cliente. In quella data l’acquirente dovrà pagarti 100.000€ (100€ x 1.000 barili).
Questo permette a entrambi le parti di pianificare in anticipo le loro mosse avendo meno incertezza sui rispettivi flussi di denaro.
Come funziona la speculazione sui futures?
Immagina di essere un investitore che vuole speculare sul prezzo del petrolio.
A Gennaio, il prezzo del petrolio equivale a 100€ al barile.
Secondo le tue previsioni (che possono essere giuste o sbagliate), a Giugno quel prezzo salirà a 110€.
Allora compri 100 futures al valore di 100€ e con scadenza a Giugno.
Se la tua previsione è corretta alla scadenza a Giugno venderai i tuoi futures e guadagnerai 10.000€ [(110-100)x1.000].
Se sbagli previsione invece perderai soldi. Se per esempio il prezzo scende a 80€, perderai 20.000€ [(80-100)x1.000].
Qui è anche importante considerare che l’acquisto dei futures in genere avviene tramite l’uso del margine.
Chi acquista questi strumenti finanziari in genere deposita solo una piccola quota del loro costo totale, ovvero un margine iniziale.
Perdite e profitti di questa posizione variano nel tempo in base ai cambi temporanei del prezzo. Se la possibile perdita dell’investitore aumenta oltre una certa soglia, il broker gli chiederà di depositare più denaro e aumentare il suo margine in modo da garantire la sua capacità di coprire le eventuali perdite.
Investire in futures è rischioso?
Ogni investimento è rischioso.
I futures sono strumenti finanziari complessi e possono causare la perdita del proprio capitale.
Per quali beni o servizi esistono contratti futures?
Commodities (Materie Prime):
- Agricoli: Grano, mais, cotone, zucchero, caffè, ecc.
- Energetici: Petrolio greggio, gas naturale, benzina, ecc.
- Metalli: Oro, argento, rame, platino, ecc.
Indici Azionari:
- Contratti futures basati su indici azionari, come l’S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, ecc.
Valute:
- Futures su coppie di valute, ad esempio EUR/USD, JPY/USD, GBP/USD, ecc.
Tassi di Interesse e Obbligazioni:
- Futures su tassi di interesse a breve e lungo termine.
- Futures su obbligazioni governative o corporate.
Energia Rinnovabile:
- Futures su energia verde, come contratti basati su indici di energia pulita o certificati di energia rinnovabile.
Azioni Individuali:
- Alcuni mercati offrono futures su singole azioni, consentendo agli investitori di speculare o coprirsi rispetto a movimenti dei prezzi delle azioni.
Criptovalute:
- Futures su criptovalute come Bitcoin, Ethereum, ecc.
Inflazione:
- Futures legati all’andamento dell’inflazione o a indicatori economici correlati.
Tempo e Meteo:
Futures su indici meteorologici, temperature o eventi climatici.
Modalità di Negoziazione: Margini e Leva Finanziaria
La negoziazione di questi futures implica l’utilizzo di margini, richiedendo agli investitori di depositare una percentuale del valore totale del contratto come garanzia.
In questo modo l’investitore usa la leva finanziaria, che gli consente di controllare posizioni più ampie rispetto al capitale effettivamente investito. La comprensione e la gestione attenta di questi margini sono fondamentali per ridurre il rischio.
Cosa sono i Micro E-mini Nasdaq-100 Futures
Uno strumento particolarmente rilevante in questo contesto è rappresentato dai Micro E-mini Nasdaq-100 Futures, che consentono agli operatori di negoziare frazioni più piccole del contratto standard, offrendo così maggiore flessibilità e accessibilità.
I Micro E-mini Nasdaq-100 Futures permettono agli investitori di partecipare ai movimenti dell’indice Nasdaq 100 con un impegno finanziario ridotto. Questi contratti permettono un’esposizione più mirata e gestibile, consentendo di adattare la propria strategia di trading in modo più preciso alle dinamiche di mercato. Questa caratteristica li rende un veicolo di investimento accessibile anche per gli operatori con capitali più limitati.
Attenzione: queste caratteristiche non eliminano il rischio di perdita del capitale associato agli investimenti in futures.
Pro e contro dei Micro E-Mini Futures
Vantaggi
- Rispetto ai contratti standard in genere hanno margini inferiori e minore volatilità.
- Le commissioni associate al trading degli E-mini sono in genere inferiori rispetto a quelle per i titoli normali.
Svantaggi
- La selezione di contratti E-mini disponibili può essere limitata. Non copre sempre un’ampia gamma di asset come, ad esempio, un fondo comune d’investimento o un fondo negoziato in borsa (ETF).
Nota finale
I Futures Nasdaq 100 rappresentano uno strumento per partecipare ai movimenti del mercato, fornendo agli investitori strumenti diversificati e flessibilità. La comprensione approfondita di come funzionano e dei rischi associati è cruciale per sfruttare appieno le opportunità che questa forma di investimento può offrire.
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